## 【客戶財務狀況統計】定義：通過分析客戶的業務總額，應收款等情況，了解客戶的欠款情況。
．．客戶財務狀況統計表，主要體現客戶的訂單總額；應收款增減情況；預存款增減情況，得出該客戶的財務余額（正數代表預存款尚有結余；負數代表欠款總額）
- 【管理員手冊】
- 第一節 應用場景模式方案
- 1.1 【ERP展會版】應用模式
- 1.2 【ERP普及版】應用模式
- 第二節 軟件安裝
- 2.1 瀏覽器與安全防護
- 2.2 安裝打印插件
- 2.3 如何登錄軟件？
- 2.4 在線教程
- 第三節 軟件注冊
- 第四節 【基礎設置】流程
- 第1步 組織機構設置
- 1.1 設置【公司信息】
- 1.2 【部門管理】設置
- 1.3 建立【人事檔案】
- 1.4 角色與權限管理
- 1.5 【用戶管理】應用授權
- 第2步 初次登錄軟件
- 2.1 【我的桌面】設置
- 2.2 設置【控制面板】
- 第3步 【產品管理】設置
- 第4步 設置【會計科目】
- 第5步 系統【基礎設置】
- 第6步 完成【作業】
- 6.1 【新建訂單】練習
- 6.2 【收款結算】練習
- 第7步 【財務管理】練習
- 第8步 系統初始化
- 第五節 期初建賬
- 第六節 系統啟用
- 第七節 效果評估
- 第一章 營銷管理【營銷中心】
- 1.1 營銷看板
- 1.2 商機管理
- 1.3 招標詢價
- 1.4 新建預算
- 1.4.1 產品預算單
- 1.4.2 商品預算單
- 1.5 聯系記錄
- 1.6 合同記錄
- 1.7 員工績效
- 1.8 銷售目標
- 第二章 項目管理【項目管理】
- 2.1 項目管理
- 2.2 預產管理
- 2.2.1 預產訂單
- 2.2.1.1新建預產
- 2.2.1.2 預產草稿
- 2.2.1.3 預產回收站
- 2.2.2 預產對賬
- 2.2.3 預產業務問題
- 2.3 項目基礎設置
- 第三章 前臺管理【前臺中心】
- 3.1 前臺看板
- 3.2 訂單跟進
- 3.2.1 訂單跟蹤
- 3.2.2 商機跟單
- 3.2.3 商機設計跟進
- 3.2.4 訂單設計跟進
- 3.3 訂單管理
- 3.3.1 產品訂單
- 3.3.2 商品訂單
- 3.3.3 媒體訂單
- 3.3.4 訂單草稿
- 3.3.5 訂單回收站
- 3.3.6 結算記錄
- 3.4 營業日報
- 3.4.1 營業報表
- 3.4.2 收支流水日記賬
- 3.4.3 收支追溯
- 3.5 外協管理
- 3.5.1 外協下單
- 3.5.2 已外協明細
- 3.5.3 外協對賬
- 3.5.4 外協問題
- 3.6 客戶對賬
- 3.6.1 客戶對賬（單體）
- 3.6.2 客戶對賬（集團）
- 3.7 物流發貨
- 3.8 成本核算
- 3.8.1 產品訂單
- 3.8.2 商品訂單
- 3.8.3 媒體訂單
- 3.9 預存管理
- 3.9.1 預存儲值
- 3.9.2 卡片發行
- 3.9.3 預存退款
- 3.10 積分兌換
- 3.11 業務問題
- 3.12 常見問題
- 3.12.1 【必讀】訂單【收款結算】標準
- 3.12.2 【必讀】訂單【掃碼結算】使用方法
- 3.12.3 【連鎖版】如何進行集中下單集中結算？
- 3.12.4 【必讀】利用【訂單沖紅】消除錯誤的業務
- 3.12.5 【選讀】沖紅單&銷賬&客戶對賬如何找平
- 3.12.6 【連鎖版】如何進行內協采購管理？
- 3.12.7 【選讀】前臺下單規則案例
- 第四章 媒體管理【媒體中心】
- 4.1 媒體看板
- 4.1.1 托期查詢
- 4.1.2 媒體查詢
- 4.1.3 媒體預定明細
- 4.1.4 媒體GIS地圖
- 4.2 媒體預定
- 4.3 新建合同
- 4.4 媒體發布
- 4.5 外協管理
- 4.5.1 外協下單
- 4.5.2 已外協明細
- 4.6 上下畫&巡檢
- 4.6.1 媒體上畫
- 4.6.2 媒體下畫
- 4.6.3 媒體巡檢
- 4.7 媒體對賬
- 4.8 資源點位管理
- 第五章 客戶管理【客戶中心】
- 5.1 客戶看板
- 5.2 客戶管理
- 5.3 供應商管理
- 5.4 公共客戶池
- 5.5 售后管理
- 5.6 合同管理
- 5.7 客戶合作價
- 5.8 供應商合作價
- 第六章 客服中心
- 6.1 設計計劃
- 6.1.1 商機需求
- 6.1.2 訂單需求
- 6.2 我的任務
- 6.2.1 商機設計
- 6.2.2 訂單設計
- 6.3 設計進度
- 6.3.1 商機設計
- 6.3.2 訂單設計
- 6.4 設計跟蹤
- 6.4.1 商機設計
- 6.4.2 訂單設計
- 第七章 生產管理Ⅰ【生產中心】
- 7.1 PBOM
- 7.2 生產計劃
- 7.3 外協管理
- 7.3.1 外協下單
- 7.3.2 已外協明細
- 7.4 生產任務
- 7.5 生產日報
- 7.6 質量檢測
- 7.7 包裝發貨
- 7.8 工程安裝
- 7.9 生產進度
- 7.10 生產問題
- 7.11 班組管理
- 7.12 設備維護
- 7.13 生產報表Ⅰ
- 7.13.1 生產績效匯總
- 7.13.2 機臺生產匯總
- 7.13.3 生產經營匯總
- 7.13.4 機臺產能表
- 7.14 生產基礎設置
- 7.14.1 生產班組
- 7.14.2 工作日記類別
- 7.14.3 出錯類型
- 7.14.4 設備維護類型
- 7.14.5 其他設置
- 第八章 工程中心
- 8.1 工程看板
- 8.2 工程安裝
- 8.3 工程跟蹤
- 8.4 GIS地圖
- 第九章 進銷存
- 9.1 采購管理
- 9.1.1 采購看板
- 9.1.2 采購計劃
- 9.1.3 采購下單
- 9.1.4 采購退貨
- 9.1.5 采購明細
- 9.2 倉庫管理
- 9.2.1 庫存看板
- 9.2.2 入庫
- 9.2.3 出庫
- 9.2.4 盤點
- 9.2.5 移庫
- 9.2.6 組裝
- 9.2.7 庫存查詢
- 9.2.8 庫存預警
- 9.3 銷售管理
- 9.3.1 銷售看板
- 9.3.2 新建銷售單
- 9.3.3 銷售退貨
- 9.3.4 銷售對賬
- 第十章 財務管理
- 10.1 財務看板
- 10.2 現金銀行
- 10.3 應收款
- 10.3.1 結算
- 10.3.2 銷賬
- 10.3.3 客戶結余
- 10.3.4 客戶對賬
- 10.4 發票登記
- 10.5 應付款
- 10.5.1 現付
- 10.5.2 應付
- 10.5.3 結付
- 10.5.4 預付
- 10.5.5 供應結余
- 10.5.6 應付對賬
- 10.6 一般收入
- 10.6.1 一般收入單
- 10.6.2 預收單
- 10.6.3 預付退款
- 10.7 一般支出
- 10.7.1 一般支出單
- 10.7.2 報銷單
- 10.7.3 預收退款
- 10.7.4 攤銷單據
- 10.7.5 攤銷明細
- 10.8 記賬憑證
- 10.8.1 憑證管理
- 10.8.2 憑證明細
- 10.8.3 未生成憑證
- 10.8.4 無需憑證
- 10.9 成本核算
- 10.9.1 產品訂單
- 10.9.2 商品訂單
- 10.9.3 媒體訂單
- 10.10 借入借出
- 10.10.1 借出單
- 10.10.2 借入單
- 10.11 財務報表<ERP>
- 10.11.1 經營情況表
- 10.11.2 收支流水日記賬
- 10.11.3 收支追溯
- 10.12 財務報表<ERP PRO>
- 10.12.1 科目余額
- 10.12.2 總分類賬
- 10.12.3 明細分類賬
- 10.12.4 現金銀行日記賬
- 10.12.5 營業收支匯總表
- 10.12.6 資產負債表
- 10.12.7 會計損益表
- 10.12.8 會計利潤表
- 10.13 固定資產
- 10.13.1 固定資產管理
- 10.13.2 固定資產折舊
- 10.13.2 固定資產查詢
- 10.14 客戶成本利潤表
- 10.15 期末結轉
- 10.16 會計日歷
- 10.17 經營歷程
- 10.17.1 收支流水日記賬
- 10.17.2 收支追溯
- 10.18 會計科目
- 10.19 期初建賬
- 10.19.1 應收
- 10.19.2 應付
- 10.20 財務基礎設置
- 第十一章 人力資源
- 11.1 人事管理
- 11.1.1 人事檔案
- 11.1.1.1 人事管理（在職）
- 11.1.1.2 人事管理（停用）
- 11.1.1.3 人事檔案查詢
- 11.1.2 人事合同
- 11.1.2.1 合同管理
- 11.1.2.2 新建合同
- 11.1.2.3 合同查詢
- 11.1.2.4 試用到期查詢
- 11.1.2.5 合同到期查詢
- 11.1.2.6 未簽勞動合同
- 11.1.3 獎懲記錄
- 11.1.3.1 獎懲信息管理
- 11.1.3.2 新建獎懲信息
- 11.1.3.3 獎懲信息查詢
- 11.1.4 人事證照
- 11.1.4.1 證照信息管理
- 11.1.4.2 新建證照信息
- 11.1.4.3 證照信息查詢
- 11.1.5 工作經歷
- 11.1.5.1 工作經歷管理
- 11.1.5.2 新建工作經歷
- 11.1.5.2 工作經歷查詢
- 11.1.6 勞動技能
- 11.16.1 勞動技術管理
- 11.1.6.2 新建勞動技能
- 11.1.6.3 勞動技能查詢
- 11.1.7 員工關懷
- 11.1.7.1 員工關懷管理
- 11.1.7.1 新建員工關懷
- 11.1.7.3 員工關懷查詢
- 11.2 考勤管理
- 11.2.1 考勤審批
- 11.2.2 考勤記錄
- 11.2.3 值班排班管理
- 11.2.4 查崗質詢登記
- 11.2.5 考勤設置
- 11.3 薪酬管理
- 11.3.1 工資管理
- 10.3.1.1 工資管理
- 10.3.1.2 工資錄入
- 11.3.2 福利管理
- 11.3.3 薪酬設置
- 10.3.3.1 薪酬項目定義
- 10.3.3.2 保險系數設置
- 10.3.3.3 薪酬基數設置
- 11.4 積分制管理
- 11.4.1 積分錄入
- 11.4.2 積分查詢
- 11.4.3 積分項管理
- 11.5 人事基礎設置
- 第十二章 個人事務
- 12.1 公告通知
- 12.2 新聞
- 12.3 日程安排
- 12.3.1 我的日程
- 12.3.2 周期性事務
- 12.3.3 我的任務
- 12.4 個人通訊薄
- 12.5 個人考勤
- 12.5.1 上下班登記
- 12.5.2 外出登記
- 12.5.3 請假登記
- 12.5.4 出差登記
- 12.5.5 加班登記
- 12.5.6 上下班記錄
- 12.6 工作報告
- 12.7 我的工作
- 12.8 報銷申請單
- 12.9 設備維護單
- 第十三章 行政管理
- 13.1 公告通知管理
- 13.2 新聞管理
- 13.3 日程安排查詢
- 13.4 報告與請示管理
- 13.5 公共通訊薄
- 13.6 行政基礎設置
- 13.7 審核提醒
- 13.8 事務提醒
- 第十四章 生產管理Ⅱ【生產中心】
- 14.1 生產計劃
- 14.2 生產任務
- 14.3 生產進度
- 14.4 作業日報
- 14.5 PBOM
- 14.6 質量檢測
- 14.7 包裝發貨
- 14.7.1 產品包裝
- 14.7.2 產品發貨
- 14.8 生產問題
- 14.9 設備維護
- 14.10 班組管理
- 14.11 生產報表
- 第十五章 統計分析
- 15.1 運營匯總表
- 15.1.1 客戶業務統計
- 15.1.2 部門業績統計
- 15.1.3 年度利潤匯總表
- 15.1.4 連鎖公司運營排名表
- 15.1.5 產品分類匯總表
- 15.2 營業匯總表
- 15.2.1 訂單收入匯總表
- 15.2.2 營業收支匯總表
- 15.2.3 結算收入匯總表
- 15.2.4 一般收入匯總表
- 15.3 成本分析表
- 15.3.1 客戶成本利潤
- 15.3.2 部門成本利潤
- 15.3.3 員工成本利潤/績效
- 15.3.6 費用查詢
- 15.3.4 項目/訂單成本利潤表
- 15.3.5 年度成本平衡表
- 15.4 績效匯總表
- 15.4.1 前期員工績效
- 15.4.1.1 前臺員工績效
- 15.4.1.2 設計員工績效
- 15.4.2 生產員工績效
- 15.4.1.3 銷售員工績效
- 15.4.1.4 預存款績效
- 15.4.3 員工其他績效
- 15.4.3.1 物流發貨績效
- 15.5 營銷分析表
- 15.4.3.2 工程安裝績效
- 15.5.1 項目公關費用匯總
- 15.4.3.3 收欠款績效
- 15.5.2 業務員公關費用匯總
- 15.4.4 訂單業務問題
- 15.5.3 客戶公關費用匯總
- 15.4.5 員工綜合績效
- 15.5.4 部門公關費用匯總
- 15.6 預產分析表
- 15.6.1 客戶預產成本
- 15.6.2 部門預產成本
- 15.6.3 員工預產成本/績效
- 15.6.4 項目/訂單預產成本
- 15.6.5 年度預產成本平衡
- 15.7 預產績效表
- 15.7.1 前期員工績效
- 15.7.1.1 前臺員工績效
- 15.7.1.2 設計員工績效
- 15.7.1.3 銷售員工績效
- 15.7.1.4 預存款績效
- 15.7.2 生產員工績效
- 15.7.3 員工其他績效
- 15.7.3.1 物流發貨績效
- 15.7.3.2 工程安裝績效
- 15.7.3.3 收欠款績效
- 15.7.4 訂單業務問題
- 15.7.5 員工綜合績效
- 15.8 客戶相關匯總表
- 15.8.1 客戶信息匯總表
- 15.8.2 客戶財務狀況統計
- 15.8.3 客戶貢獻排行匯總
- 15.9 庫存報表
- 15.9.1 入庫明細表
- 15.9.2 出庫明細表
- 15.9.3 庫存匯總表
- 15.9.4 物料庫齡分析表
- 15.9.5 部門領用明細表
- 15.9.6 盤點匯總表
- 15.9.7 盤點明細表
- 15.10 應收應付
- 15.10.1 應收匯總表
- 15.10.2 應付匯總表
- 15.10.3 應收款賬齡分析表
- 15.11 其他
- 第十六章 系統設置
- 16.1 組織機構
- 16.1.1 公司信息
- 16.1.2 部門管理
- 16.1.3 角色與權限
- 16.1.3.1 角色管理
- 16.1.3.2 超級密碼設置
- 16.1.4 用戶管理
- 16.2 控制面板
- 16.2.1 修改密碼
- 16.2.2 門戶設置
- 16.2.3 系統提醒
- 16.3 產品管理
- 16.3.1 產品管理
- 16.3.2 產品類別
- 16.3.3 計量單位
- 16.4 產品回收站
- 16.5 基礎設置
- 16.5.1 營銷設置
- 16.5.1.1 商機類型
- 16.5.1.2 合同分類
- 16.5.1.3 聯系類型
- 16.5.1.4 重要程度
- 16.5.1.5 銷售階段
- 16.5.2 前臺設置
- 16.5.2.1 交貨方式
- 16.5.2.2 生產班組
- 16.5.2.3 發貨說明
- 16.5.2.4 管理費
- 16.5.2.5 稅率
- 16.5.2.6 訂單類別
- 16.5.2.7 特征標注
- 16.5.2.8 出錯類型
- 16.5.2.9 圖片識別
- 16.5.2.10 工作日記類別
- 16.5.2.11 積分兌換
- 16.5.2.12 其他
- 16.5.3 媒體設置
- 16.5.3.1 媒體設置
- 16.5.3.2 巡檢工作組
- 16.5.3.3 巡檢項目
- 16.5.3.4 提醒設置
- 16.5.3.5 經營形態
- 16.5.3.6 媒體材質
- 16.5.3.7 媒體等級
- 16.5.3.8 計價單位
- 16.5.3.9 支付方式
- 16.5.3.10 稅率
- 16.5.4 客戶設置
- 16.5.4.1 客戶關系
- 16.5.4.2 客戶分組
- 16.5.4.3 客戶等級
- 16.5.4.4 服務類型
- 16.5.4.5 服務方式
- 16.5.4.6 處理狀態
- 16.5.4.7 緊急程度
- 16.5.4.8 投訴類型
- 16.5.4.9 投訴方式
- 16.5.4.10 供應經營范圍
- 16.5.4.11 卡片類型
- 16.5.4.12 證件名稱
- 16.5.5 財務設置
- 16.5.5.1 財務基礎
- 16.5.5.2 支付方式
- 16.5.5.3 發票類型
- 16.5.5.4 出票公司
- 16.5.5.5 資產基本參數
- 16.5.5.6 資產類別
- 16.5.5.7 資產維護類別
- 16.5.5.8 憑證字
- 16.5.5.9 支付設置
- 16.5.5.10 掃碼科目設置
- 16.5.6 進銷存設置
- 16.5.6.1 進銷存基礎
- 16.5.6.2 庫房設置
- 16.5.6.3 材料應用類別
- 16.5.6.4 顏色
- 16.5.7 人力設置
- 16.5.7.1 員工類型
- 16.5.7.2 職務
- 16.5.7.3 在職狀態
- 16.5.7.4 學歷
- 16.5.7.5 學位
- 16.5.7.6 政治面貌
- 16.5.7.7 所學專業
- 16.5.7.8 特長
- 16.5.7.9 合同類型
- 16.5.7.10 合同狀態
- 16.5.7.11 福利項目
- 16.5.7.12 獎懲項目
- 16.5.7.13 獎懲屬性
- 16.5.7.14 證照類型
- 16.5.7.15 證照狀態
- 16.5.7.16 勞動技能
- 16.5.7.17 關懷類型
- 16.5.8 行政設置
- 16.5.8.1 公告通知類型
- 16.5.8.2 公告通知設置
- 16.5.8.3 新聞類型
- 16.5.8.4 公共通訊薄分組
- 16.5.8.5 通訊薄顯示字段
- 16.5.9 生產設置
- 16.5.9.1 生產流程
- 16.5.9.2 生產班組
- 16.5.9.3 生產工序
- 16.5.9.4 出錯類型
- 16.5.9.5 設備維護類別
- 16.5.10 其他設置
- 16.5.10.1 風險評估
- 16.5.10.2 流程模式設置
- 16.5.10.3 按訂單提成設置
- 16.5.10.4 按利潤提成設置
- 16.5.10.5 審批流程
- 16.5.10.6 合同條款
- 16.5.10.7 打印格式
- 16.5.10.8 小數位數
- 16.5.10.9 消息提醒設置
- 16.6 平臺設置
- 16.6.1 企業微信設置
- 16.6.1.1 基本配置
- 16.6.1.2 第三方應用配置
- 16.6.2 微信公眾號設置
- 16.6.2.1 基本配置
- 16.6.2.2 訂閱消息設置
- 16.6.3 附件設置
- 16.6.4 短信設置
- 16.6.4.1 阿里云短信設置
- 16.6.4.2 短信模板設置
- 16.7 數據庫管理
- 16.7.1 數據管理
- 16.7.2 數據初始化
- 16.8 系統管理
- 16.8.1 系統日志
- 16.8.2 升級更新
- 16.9 正版軟件注冊信息
- 第十七章 其他
- 17.1 我的桌面
- 17.2 注銷登錄
- 17.3 事務提醒（小窗）
- 17.4 在線人數