# 付款單為商家采購商品時給供應商付款的單據，付款單為采購人員將采購的商品款項支付給供應商后，財務人員進行了出賬操作后，會操作生成付款單，付款單會和[**供應商余額**](%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E4%BD%99%E9%A2%9D%E6%98%8E%E7%BB%86%E8%A1%A8.md)進行關聯，每審核一條付款單都會在[**供應商余額**](%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E4%BD%99%E9%A2%9D%E6%98%8E%E7%BB%86%E8%A1%A8.md)中生成一條金額數據。 ## 1.列表 ### 付款單列表可進行篩選付款單據，頁面有新增按鈕可點擊進行新增付款單操作，新增的付款單都是待審核狀態的，需要審核后才會生成對應的[**供應商余額**](%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E4%BD%99%E9%A2%9D%E6%98%8E%E7%BB%86%E8%A1%A8.md)，可點擊查看按鈕進入詳情查看付款單詳情，在單據未審核的情況下可進行重新編輯單據信息，重新提交審核。  ## 2.新增 ### 新增付款單時需要選擇：付款單位，所屬店鋪，源單據號，結算賬戶，付款金額。優惠金額（不用必填），結算方式。 #### 付款單位：付款單位為采購商品時選擇的供應商。 #### 所屬店鋪：此為要做那個商鋪的付款單，每個商鋪的商品采購都是單獨的，所以做付款單時需要選擇對應的商鋪 #### 類型：此為這條單據的單據類型，具體單據類型可在[**財務管理**](%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86.md)中的[**財務類型**](%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%B1%BB%E5%9E%8B.md)進行添加。 #### 源單據號：選擇源單據號時，彈窗內只會顯示付款單位供應商/所屬店鋪名下的采購訂單可以選擇。 #### 結算賬戶：此為與供應商付錢時給供應商打款的賬戶。 #### 付款金額：此為與供應商付款的具體金額。 #### 優惠金額：此為付款時供應商給的優惠金額。 #### 結算方式：此為付款時企業是以哪種方式給供應商進行打款的，分為：現金支付、支付寶支付、微信支付、銀行打款等選擇。 #### 新增：新增按鈕為新增一條付款，使用場景（可能會有其他場景，根據實際情況進行使用）：企業分兩次打款的情況（例如：與供應商付款時第一次付款多少，貨到驗貨后，在付款多少，可做成兩行單據）。  ## 3.退款 ### 與正常付款單無區別，只是將金額改為負數即可，單據類型為付款退款單。  ## 4.保存 ### 付款單創建后又兩種保存方式，一種為【暫存】還有一種為【保存并提交審核】 #### 暫存：此為單據可能因其他原因還未做完，需要暫時保存下來，具體問題解決后在進行完善信息（暫存后，單據不在列表展示，再次點擊新增按鈕時，會將上次暫存的單據信息重新顯示）。 #### 保存并提交審核：此為在保存的操作下再進行提交審核操作（點擊此按鈕確認后，單據為待審核狀態）。