預算方案 · 費控產品操作手冊

## **簡介** * 預算方案是企事業單位編制預算的第一步。 * 預算方案是以費用類型為基礎的一組控制策略組合。比如差旅費+按月+按部門+強控、會議費+按季+按部門+弱控。 * 控制策略包括：費用類型、預算周期、單位/部門/項目/人員、是否先申請后報銷，是否逐期釋放后報銷。 * 控制強度包括：強控、弱控、不控。 ***** * 支持集團下各單位設置獨立的預算方案，也可為單個部門設定個性化的預算方案。 * 支持按企業行政組織方式進行預算管控，即【公司年度預算方案】，也可以按獨立項目預算的方式進行管控，即【項目獨立預算方案】。 <table style="font-family:"Microsoft YaHei";"><colgroup><col width="66" style=""><col width="153" style=""><col width="525" style=""></colgroup><tbody><tr height="32"><td style="color: rgb(92, 92, 92); background-color: rgb(223, 248, 255);">序號</td><td style="color: rgb(92, 92, 92); background-color: rgb(223, 248, 255);">場景</td><td style="color: rgb(92, 92, 92); background-color: rgb(223, 248, 255);">說明</td></tr><tr height="24"><td style="color:rgb(92, 92, 92);font-size:0.917rem;font-family:"Times New Roman";">1</td><td style="color:rgb(92, 92, 92);font-size:0.917rem;">公司年度方案</td><td style="color:rgb(92, 92, 92);font-size:0.917rem;">適用于：  集團下各企業單位各自編制獨立的預算方案。  支持按單位、部門、項目、人員的維度進行編制。 如果有其他維度的需求，可啟用自 定義維度。</td></tr><tr height="24"><td style="color:rgb(92, 92, 92);font-size:0.917rem;font-family:"Times New Roman";">2</td><td style="color:rgb(92, 92, 92);font-size:0.917rem;font-family:MingLiU;">項目獨立方案</td><td style="color:rgb(92, 92, 92);font-size:0.917rem;">適用于：  項目管理型公司，以項目為主體來規劃預算。  支持按部門、項目、人員的維度進行編制。 由單位預算管理員角色編制，無需下發。 如果有其他維度的需求，可啟用自定義維度。</td></tr></tbody></table> ## **業務邏輯** ![](https://img.kancloud.cn/4c/16/4c16e39e5a0b22e969824cea78c3c1a8_1109x470.png) ## **操作說明** [【新增預算方案】](新增公司年度方案/項目獨立方案.md) [【修改預算方案】](修改預算方案.md) [【停用預算方案】](停用預算方案.md) ## **方案內容** **一、方案主體** 【所屬部門】：需要為某個部門采用單獨的費用方案時，選擇部門。【預算年度】-【起始月份】：預算期間長度為12個月，即為預算年度起始月份往后12個月的時間，【啟用狀態】：方案的狀態，停用狀態時，該預算方案及基于該預算方案編制的預算數據不可用。 **二、方案明細** 【費用類型】：編制費用預算的費用類型，根據各企業的業務自行定義。可支持多及費用。【預算周期】： * 年度：每年的預算只編制1期，報銷時按年度控制。 * 季度：每年預算按季度編制4期，報銷時按季度報銷。 * 月度：每年預算按月編制12期，報銷時按月報銷。 * 無周期：僅用于項目獨立預算，項目可以不分時間周期，整體按單個項目統一預算，統一核算的方式。【控制強度】： * 強控：報銷單嚴格限制報銷的費用不超過預算值，超過不可提交； * 弱控：報銷單不嚴控金額不超過預算，超過時給出提示，仍可提交； * 不控：報銷單不做金額是否超過預算的校驗。【年度強控】：默認為是，當報銷的控制強度為“弱控制”時，可進行年度整體強控制，以控制使用金額不超過年度總預算。【余額結轉】：若編制預算時分配到某周期的預算金額未使用完，則可手動將該費用類型該周期的預算余額結轉至下個周期。【報銷方式】：若企業規定發起報銷前需先發起費用預申請單，則可啟用此開關。【超申請控制強度】： * 強控：報銷關聯預申請時，嚴格限制報銷的費用不超過申請單金額，超過不可提交； * 弱控：報銷單不嚴控金額不超過預申請金額，超過時給出提示，仍可提交； * 不控：報銷單不做金額是否超過預申請的校驗。【啟用釋放】：編制公司年度預算方案時，定義了每個月或季度的預算金額后，實際使用預算時，需要人為控制使用速度，避免在周期開始就使用完所有預算。則可通過人為釋放，來控制每個周期的預算使用速度。【單位維度】：對應的費用類型采用單位統一預算，統一管控。【部門維度】：對應的費用類型按部門編制，按部門管控。【項目維度】：對應的費用類型按項目編制，按項目管控。【人員維度】：對應的費用類型按人員編制，按人員管控。【擴展的自定義維度】：對應的費用類型按擴展的自定義維度編制，按自定義維度管控。需擴展自定義維度，請參考實施手冊進行設置。同時選多個維度，對應的費用類型按多維度組合編制，按多維度組合管控。