## 【現金銀行】定義：查詢公司“現金賬戶”及“銀行賬戶”余額，賬戶間互轉資金。 【現金銀行】分為：“現金余額”“銀行余額”“轉賬”三個模塊。 【操作規范】 ．．1、約定交賬時間。 ．．2、預留固定找零用的底款，且不錄入到軟件中。 ．．3、要求每日必須核對賬款并做好轉賬。 【功能介紹】 【現金余額】所有“庫存現金”科目下的各賬號當前余額。  【銀行余額】所有“銀行存款”科目下的各賬號當前余額。  【轉賬】各賬號之間互轉資金。 ．．日常公司各賬號之間的資金互轉，及交接班，交賬用途。下圖例：微信賬號當日收款：2170000元，下班前提現至工行6001卡號當中。 *注：轉賬單中的“手續費”，僅為備注作用。手續費如需做至成本當中，需對應開具“一般支出單”及“生成憑證（PRO版本）”*