基礎數據查詢返回說明 | 參數名 | 描述 | | --- | --- | | fundFullInfo | 基金信息 | | ——fundCode | 基金代碼 | | ——fundName | 基金名稱 | | ——fundType | 基金類型：BLEND混合型，STOCK股票型，INDEX指數型，BOND債券型，CURRENCY貨幣型 | | ——fundNameAbbr | 基金名稱縮寫 | | ——fundCompanyName | 基金公司名稱 | | ——investStrategy | 基金策略 | | ——investPhilosophy | 基金理念 | | ——netValue | 當前凈值 | | ——netValueDate | 凈值日期 | | ——riskLevel | 風險等級：L低風險，M中高風險，H高風險 | | ——saleStatus | 購買狀態： SUBSCRIBE認購期， PURCHASE開放買賣 OFF本平臺暫不銷售 | | ——redeemStatus | 贖回狀態 | | ——instId | 機構代碼 | | ——dayOfGrowth | 昨日漲跌幅（需要乘以100%） | | ——lastWeek | 近一周漲跌幅（需要乘以100%） | | ——lastMonth | 近一月漲跌幅（需要乘以100%） | | ——lastQuarter | 近一季漲跌幅（需要乘以100%） | | ——lastHalfYear | 近半年漲跌幅（需要乘以100%） | | ——lastYear | 近一年漲跌幅需要乘以100%） | | ——lastHalfYear | 近一周漲跌幅 | | ——serviceRate | 服務費率 | | ——trusteeRate | 管理費率 | | ——manageRate | 買入費率 | | fundGrades | 評級信息 | | ——gradeDate | 評級時間 | | ——grade | 等級 | | ——gradeInst | 評級機構 | | ——timeId | 時間順序 | | fundManagers | 基金經理 | | ——gmtModified | 更新日期 | | ——birthday | 出生日期 | | ——gmtCreate | 任職日期 | | ——name | 姓名 | | ——managerId | 經理編號 | | ——educationLevel | 最高學歷 | | ——background | 背景介紹 | | ——gender | 性別：1男，2女 | | ——incumbent | 離職狀態 ：在職false，離職true | 走勢圖數據查詢返回說明 | 參數名 | 描述 | | --- | --- | | lastWeek | 近一周漲跌幅（需要乘以100%） | | lastHalfYear | 近半年漲跌幅（需要乘以100%） | | lastYear | 近一年漲跌幅需要乘以100%） | | serverTime | 毫秒時間戳 | | fundType | 基金類型：BLEND混合型，STOCK股票型，INDEX指數型，BOND債券型，CURRENCY貨幣型 | | fundAndIndexYieldVoPair | 基金凈值走勢與同類均值和滬深300對比數據組 | | ——trendType | 走勢圖序號 | | ——name | 基金名稱 | | ——fundTrends | 基金凈值走勢 | | ————name | 基金名稱 | | ————value | 基金凈值 | | ————reportDate | 數據毫秒時間戳 | | ————codeType | 代碼序號 | | ————code | 代碼 | 基金列表數據查詢返回說明 | 參數名 | 描述 | | --- | --- | | fundCode | 基金代碼 | | fundName | 基金名稱 | | netValue | 單位凈值 | | totalValue | 累計凈值 | | dayOfGrowth | 日漲幅 | | saleStatus | 銷售狀態 | | redeemStatus | 贖回狀態 | 基金歷史凈值數據查詢返回說明 | 參數名 | 描述 | | --- | --- | | fundCode | 基金代碼 | | netValue | 單位凈值 | | totalValue | 累計凈值 | | dayOfGrowth | 日漲幅 | | date | 凈值日期 | 基金分紅送配數據查詢返回說明 | 參數名 | 描述 | | --- | --- | | fundCode | 基金代碼 | | rate | 分紅送配比例 | | type | 類型 | | date | 日期 | | dayOfGrowth | 日漲幅 | 基金持倉數據查詢返回說明 | 參數名 | 描述 | | --- | --- | | reportDate | 持倉數據報告期 | | stock | 持倉股票數據集合 | | bond | 持倉債券數據集合 | | fof | 持倉fof數據集合 | 新發基金列表查詢返回說明 | 參數名 | 描述 | | --- | --- | | page | 當前頁碼 | | limit | 分頁條數 | | count | 數據總數 | | data | 新發基金數據集合 | | ————fundCode | 基金代碼 | | ————fundName | 基金名稱 | | ————saleStatus | 銷售狀態 | | ————fundType | 基金類型 | | ————fundDiscountFee | 買入優惠費率 | | ————fundOriginalFee | 買入原始費率 | | ————beginDate | 認購開始日期 | | ————endDate | 認購結束日期 | | ————minPurchase | 最少購買量 | | ————fundManagerName | 基金經理姓名(多個以逗號分隔) | 基金收益排行數據查詢返回說明 | 參數名 | 描述 | | --- | --- | | foundDate | 基金成立日期 | | dateDate | 收益排行日期 | | lastWeek | 周增長率 | | lastWeekAvg | 周同類平均漲跌率 | | lastWeekRank | 周同類排名 | | lastWeekCount | 周同類總數 | | lastMonth | 近一月漲跌幅 | | lastQuarter | 近一季漲跌幅 | | lastHalfYear | 近半年漲跌幅 | | lastYear | 近一年漲跌幅 | | twoYear | ? | | thirdYear | ? | | fiveYear | ? | | nowYear | 今年以來漲跌幅 | | allYear | 成立以來漲跌幅 | 基金規模變化數據查詢返回說明 | 參數名 | 描述 | | --- | --- | | asset | 基金凈資產（元） | | assetDate | 統計日期 | | assetRate | 較上期變化率 | 基金公告數據查詢返回說明 | 參數名 | 描述 | | --- | --- | | title | 公告標題 | | date | 公告日期 | | content | 公告內容 | 基金估值數據查詢返回說明 每組數據為："09:30,1.363366086,0.1003" | 參數名 | 描述 | | --- | --- | | 每組數據第一個 | 時間 | | 每組數據第二個 | 估值 | | 每組數據第三個 | 漲跌率 | 基金經理數據查詢返回說明 備注：因為一個基金可能對應多個基金經理，所以返回數據以0,1,2序號分別輸出，以下字段說明為每個序號內字段 | 參數名 | 描述 | | --- | --- | |id |基金經理唯一ID | | name | 基金經理姓名 | | avatar | 基金經理頭像base64值? | | gmtCreate | 上任日期 | | educationLevel | 學歷 | | background | 背景介紹 | | fundlist | 管理的基金列表 | | ——fundCode | 基金代碼 | | ——fundName | 基金名稱 | | ——gmtCreate | 任職日期 | | ——gmtGrowth | 任職期間漲跌率（需加上%） | 基金歷任經理數據查詢返回說明 返回該基金歷任的經理，返回數據以0,1,2序號分別輸出，以下字段說明為每個序號內字段 | 參數名 | 描述 | | --- | --- | | id | 基金經理唯一ID（數組格式，可能多個） | | name | 基金經理姓名（數組格式，可能多個） | | avatar | 基金經理頭像base64值 （數組格式，可能多個） | | gmtCreate | 上任日期 | | gmtGrowth | 任職收益率（后面加%） | 基金費率數據查詢返回說明 | 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 | | --- | --- | --- | --- | | trusteeRate | float | NULL | 基金管理費 | | serviceRate | float | NULL | 基金托管費 | | saleRate | float | NULL | 銷售服務費率 | | firstPurchae | float | NULL | 首次購買最低金額 | | appendPurchae | float | NULL | 追加購買最低金額 | | maxDayPurchae | float | NULL | 單日累計申購限額 | | minPurchase | float | NULL | 最小申購額度 | | minRedeem | float | 1 | 最小贖回額度 | | minRegular | float | NULL | 最小定投額度 | | regularStatus | tinyint(1) | NULL | 定投狀態 1開啟 0關閉 | | subscribeRate | text | ? | 認購費率集合 | | purchaeRate | text | ? | 申購費率集合 | | redeemRate | text | ? | 贖回費率集合 | | purchaeComfirmDay | int(3) | NULL | 買入確認日 | | redeemComfirmDay | int(3) | NULL | 賣出確認日 | | closedPeriod | varchar(25) | NULL | 封閉期 | | openDate | varchar(255) | NULL | 開放日期 |