# 自動付款程序運行 F110：SAP 教程 > 原文： [https://www.guru99.com/all-about-automatic-payment-run.html](https://www.guru99.com/all-about-automatic-payment-run.html) **簡介** 付款流程包括以下步驟 1. 輸入發票 2. 分析未結發票的到期日 3. 準備應付發票 4. 付款被批準或修改 5. 發票已付款 始終需要處理大量的發票。 必須按時支付應付帳款發票才能獲得可能的折扣。 [會計](/accounting.html)部門希望自動執行此發票處理。 自動付款程序是一種可以幫助用戶管理應付帳款的工具。 SAP 為用戶提供了自動執行以下操作的選項： 1. 選擇要付款或收款的未結（待處理）發票 2. 要過帳的付款憑證 3. 打印付款媒體或生成 EDI 自動付款程序已針對與供應商和客戶進行的國內和國際付款交易而開發，可處理付款和收款。 **配置**我們可以通過選擇付款程序（Tcode-F110）來配置付款程序。應用程序菜單環境->維護配置  自動付款程序的設置分為以下類別： 1. 所有公司代碼 2. 支付公司代碼 3. 付款方式/國家 4. 付款方式/公司代碼 5. 銀行選擇 6. 房屋銀行  **所有公司代碼**：在此部分中，我們執行以下設置 1. 公司間付款關系 2. 公司對處理付款進行編碼 3. 現金折扣 4. 付款的寬容天數 5. 要處理的客戶和供應商交易   **支付公司代碼**：在此部分中，我們執行以下設置 1. 收款和付款的最低金額 2. 匯票參數 3. 付款通知書和 EDI 表格   **付款方式/國家/地區**：在此部分中，我們執行以下設置 1. 付款方式-支票，銀行轉帳等 2. 個別付款方式的設定- 1. 主記錄要求 2. 過帳的憑證類型 3. 允許的貨幣 4. 打印程序   **付款方式/公司代碼**：在本部分中，我們執行以下設置 1. 最低和最高付款金額 2. 是否允許國外付款和外幣付款 3. 分組選項 4. 銀行優化 5. 支付媒體表格   **銀行選擇**： 1. 排名順序 2. 金額 3. 帳目 4. 收費標準 5. 起息日   排名順序  銀行賬戶  可用金額  Value Dates  Expenses / Charges **執行**：配置付款流程后，我們將輸入參數以執行程序。 在 SAP 命令字段中輸入交易代碼 F110  每個付款程序運行都由兩個字段標識 1. 運行日期 2. 身份證明  在“參數”選項卡中，我們必須定義以下內容 1. 需支付的費用-文件 最多輸入 2. 將使用哪種付款方式-付款方式 3. 付款時間-付款日期 4. 將考慮哪些公司代碼-公司代碼 5. 如何付款-付款方式順序決定付款方式的優先級  保存輸入的參數  輸入參數后，我們通過按“應用程序工具欄”中的投標按鈕執行程序  在下一個對話框中，選中“立即啟動”，然后按繼續  根據參數生成付款建議。  我們可以通過按提案日志按鈕查看提案日志中可能存在的錯誤  如果需要，我們可以編輯提案以阻止部分付款，請按“編輯提案”按鈕  在下一個屏幕中，將生成要接收付款的供應商建議清單  在編輯投標之后，然后運行付款運行以釋放付款。 我們可以通過按付款運行按鈕回到主屏幕來安排付款運行  在下一個對話框中，選中“立即開始”以立即開始付款，然后按繼續  我們可以在狀態標簽上查看付款運行的狀態