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                # SAP 中的外幣重估:月末結算 > 原文: [https://www.guru99.com/month-end-closing-foreign-currency-revaluation.html](https://www.guru99.com/month-end-closing-foreign-currency-revaluation.html) 在創建財務報表之前,我們必須對以外幣進行的交易執行外幣評估。 這些交易可以是應收票據或應付票據,也可以是涉及總賬科目,客戶或供應商的公司間匯款。 可以打開或清除行項目。 對于已清算的行項目,匯率為清算之日的匯率。 對于尚未清算的未清項目,匯率可以視為當前匯率,也可以視為月末匯率,并且可以作為每月結賬活動執行。 因此,在年底,由于匯率波動,可能會有一些收入或費用,這將反映在財務報表中。 匯率差異的費用和收入帳戶可以在定制交易代碼 SPRO 中維護。 在 SAP 中,我們可以通過以下方式進行外幣重估: **步驟 1)**在 SAP 命令字段中輸入事務代碼 F.05。 ![Foreign Currency Revaluation in SAP: Month End Closing](https://img.kancloud.cn/08/d8/08d8207382673443dd4659ccb91ce691_542x635.png) **步驟 2)**在下一個屏幕中,輸入以下內容 1. 輸入要執行外幣評估的公司代碼 2. 輸入評估關鍵日期 3. 輸入匯率對價的評估方法 4. 在幣種類型中輸入評估(默認為 10:公司代碼幣種) 5. 您可以通過在選項卡屏幕中輸入適當的參數來過濾評估活動。 按執行 ![Foreign Currency Revaluation in SAP: Month End Closing](https://img.kancloud.cn/78/87/7887159d44312556a56f149438ab656b_579x566.png) **步驟 3)**在下一個屏幕中,將生成總賬科目清單,這些報表將由報表 SAPF100 選擇用于外幣評估。 它評估外幣未清項目以及外幣資產負債表科目。 ![Foreign Currency Revaluation in SAP: Month End Closing](https://img.kancloud.cn/10/0b/100bc2af45e3c3b4eee44dd99c6daef0_1125x615.png)
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